基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华安享惠金定期债券A(519160) |
净值：
1.0379
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日增长率：
5.34%
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累计净值：1.7593 | 2026-08-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 96.74 | 3.55 | 82,699,519.29 |
| 2026-03-31 | - | 99.15 | 0.82 | 67,995,915.73 |
| 2025-12-31 | - | 87.64 | 0.75 | 70,508,660.05 |
| 2025-09-30 | - | 96.19 | 1.79 | 68,989,460.70 |
| 2025-06-30 | - | 84.45 | 1.38 | 52,012,240.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 姚海明 | 654 | 13.30 |
| 2024-08-07 | 2024-10-29 | 赵楠 | 83 | -0.15 |
| 2022-09-29 | 2024-08-13 | 郑毅 | 684 | -3.33 |
| 2021-02-02 | 2022-06-23 | 曹巍浩 | 506 | 0.05 |
| 2016-06-01 | 2022-10-14 | 马英 | 2326 | 21.92 |
| 2013-11-13 | 2021-02-19 | 于泽雨 | 2655 | 76.88 |
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