新华安享惠金定期债券A(519160)份额变动-基金频道-证券之星

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新华安享惠金定期债券A(519160)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	48,402,999.92	64,665,601.74	49,855,313.32	33,592,711.50
2025-06-29	48,402,999.92	48,402,999.92	-	-
2025-03-30	48,402,999.92	48,402,999.92	-	-
2024-12-30	48,402,999.92	48,402,999.92	-	-
2024-09-29	20,019,864.27	48,402,999.92	31,979,799.53	3,596,663.88
2024-06-29	20,019,864.27	20,019,864.27	-	-
2024-03-30	20,019,864.27	20,019,864.27	-	-
2023-12-30	20,019,864.27	20,019,864.27	-	-
2023-09-29	21,139,083.89	20,019,864.27	-	1,119,219.62
2023-06-29	511,818,580.00	21,139,083.89	110.55	490,679,606.66
2023-03-30	511,818,580.00	511,818,580.00	-	-
2022-12-30	511,818,580.00	511,818,580.00	-	-
2022-09-29	511,818,580.00	511,818,580.00	-	-
2022-06-29	645,558,334.79	511,818,580.00	5,570.48	133,745,325.27
2022-03-30	645,558,334.79	645,558,334.79	-	-

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