交银双轮动债券C(519725)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,622,551.06 |
27,876,670.21 |
1,565,527.37 |
1,892,366.16 |
| 本期利润 |
35,995,568.66 |
18,828,325.74 |
840,287.55 |
1,260,069.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
1.14 |
0.66 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
1.38 |
0.78 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
38,390,967.65 |
29,908,934.73 |
80,902,135.41 |
73,595.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,009,795,135.07 |
2,986,971,057.30 |
5,627,420,518.10 |
55,779,666.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.53 |
56.64 |
55.71 |
54.51 |
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