首页 > 基金> 交银双轮动债券C(519725)
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交银双轮动债券C

(519725)
净值：
1.0657
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4887 2026-08-14
  • 净值走势
交银双轮动债券C(519725)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06570.00%
2026-08-131.06570.03%
2026-08-121.06540.00%
2026-08-111.06540.00%
2026-08-101.06540.03%
2026-08-071.06510.01%
2026-08-061.06500.01%
2026-08-051.06490.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 唐赟 黄莹洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.10亿元 份额规模 28.1062亿份
成立以来分红 每份累计0.42元（42次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 2.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.970.023,644,898,882.61
2026-03-31-103.780.433,647,716,289.82
2025-12-31-107.170.033,586,770,986.94
2025-09-30-101.750.023,548,042,452.18
2025-06-30-49.7010.496,102,983,929.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-27-黄莹洁2321.39
2015-08-04-唐赟403038.35
2014-08-262015-11-18孙超4498.87
2014-03-312015-08-29赵凌琦51613.08
2013-04-182014-03-31胡军华3471.70
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