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交银双轮C

(519725)

净值:
1.0564
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
交银双轮C(519725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.05640.01%
2021-01-221.05630.00%
2021-01-211.05630.01%
2021-01-201.05620.02%
2021-01-191.0560-0.03%
2021-01-181.0563-0.01%
2021-01-151.05640.03%
2021-01-141.05610.04%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 4.7468亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.7532亿元
最近分红 交银双轮C成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 2823/3797
最近一月 0.52% 1765/3797
最近三月 0.18% 3256/3797
最近六月 0.98% 2807/3797
最近一年 1.44% 2529/3797
今年以来 0.38% 1297/3797
成立以来 37.47% 539/3797
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票3.90005.21%
交银成长302.87902.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银双轮C(519725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券341498.9095.38
资产支持证券2000.000.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6164.021.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计244.410.07
其他各项资产8118.712.27
交银双轮C(519725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:唐赟
  • 基金公告
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