交银双轮动债券C(519725)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银双轮动债券C(519725)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,396,362.28	37,833,180.32	7,946,358.93	113,112,015.91
利息合计	13,080.22	1,218,586.26	706,715.94	428,397.07
其中：存款利息收入	13,080.22	351,468.52	167,947.50	167,023.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	867,117.74	538,768.44	261,374.02
投资收益合计	36,217,671.17	53,762,036.21	14,597,408.48	133,373,929.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,217,671.17	53,762,036.21	14,597,408.48	133,278,395.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	95,533.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,146,644.42	-17,171,505.86	-7,367,164.34	-21,035,935.65
其他收入	18,966.47	24,063.71	9,398.85	345,625.41
费用	8,843,720.85	10,703,359.49	2,197,376.12	35,594,516.94
管理人报酬	5,407,766.46	6,459,001.71	1,023,484.62	16,896,164.96
基金托管费	1,802,588.79	2,153,000.58	341,161.53	5,632,054.93
销售服务费	149,173.65	213,684.55	60,384.14	244,816.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,217,476.72	1,487,286.56	634,148.06	12,199,960.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,217,476.72	1,487,286.56	634,148.06	12,199,960.55
其他费用	123,210.99	250,230.47	114,873.46	268,657.76
利润总额	43,552,641.43	27,129,820.83	5,748,982.81	77,517,498.97

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