| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 105,292,585.11 | 37,011,518.10 |
| 本期利润 | 149,898,664.97 | 48,311,591.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.42 | 0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.41 | 0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | 0.52 |
| 期末可供分配利润 | 156,724,718.78 | 56,001,273.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.45 | 0.45 |
| 期末基金资产净值 | 11,045,694,087.90 | 12,604,807,783.79 |
| 期末基金份额净值 | 101.97 | 100.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.97 | 0.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
