科创债ETF泰康(551580)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
121,623,327.26 |
57,926,757.91 |
| 存出保证金 |
1,211,580.89 |
828,622.61 |
| 交易性金融资产 |
10,919,524,755.58 |
10,807,751,887.56 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
10,919,524,755.58 |
10,807,751,887.56 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
1,699,637,765.49 |
| 应收证券清算款 |
1,431,493.50 |
46,039,598.62 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
11,099,856,561.32 |
12,612,986,033.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
51,678,375.00 |
2,509,682.00 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,388,745.61 |
1,381,905.52 |
| 应付托管费 |
462,915.22 |
460,635.16 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
545,657.14 |
529,618.33 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
86,780.45 |
3,296,409.16 |
| 负债合计 |
54,162,473.42 |
8,178,250.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,832,677,449.33 |
12,539,677,753.67 |
| 未分配利润 |
213,016,638.57 |
65,130,030.12 |
| 所有者权益合计 |
11,045,694,087.90 |
12,604,807,783.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,099,856,561.32 |
12,612,986,033.96 |
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