科创债ETF泰康(551580)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
161,427,613.81 |
53,284,166.97 |
| 利息合计 |
4,282,022.95 |
5,757,097.75 |
| 其中：存款利息收入 |
3,405,490.75 |
5,417,489.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
876,532.20 |
339,608.51 |
| 投资收益合计 |
112,451,604.64 |
36,797,265.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
112,451,604.64 |
36,797,265.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
44,606,079.86 |
11,300,072.91 |
| 其他收入 |
87,906.36 |
-570,268.69 |
| 费用 |
11,528,948.84 |
4,972,575.96 |
| 管理人报酬 |
7,940,353.70 |
3,599,427.85 |
| 基金托管费 |
2,646,784.57 |
1,199,809.26 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
526,587.61 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
526,587.61 |
- |
| 其他费用 |
86,780.45 |
38,900.00 |
| 利润总额 |
149,898,664.97 |
48,311,591.01 |
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