| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,871,307.45 | 5,326,871.38 | 12,705,506.08 |
| 本期利润 | 2,659,264.79 | 3,021,792.53 | 20,911,463.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.13 | 3.41 | 13.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.10 | 5.38 | 16.93 |
| 期末可供分配利润 | 3,285,325.17 | 11,557,049.70 | 11,838,366.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.20 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 19,266,491.17 | 70,213,165.89 | 113,402,964.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.23 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.56 | 23.22 | 16.93 |
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