新华中证红利低波动ETF(560890)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
629,225.46 |
1,970,486.19 |
2,931,021.24 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
18,790,551.70 |
68,271,598.14 |
110,548,125.24 |
| 其中：股票投资 |
18,790,551.70 |
68,271,598.14 |
110,548,125.24 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
19,447,253.86 |
70,332,594.38 |
113,690,944.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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144,538.54 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
8,968.92 |
29,271.62 |
44,807.92 |
| 应付托管费 |
1,793.77 |
5,854.31 |
8,961.58 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
170,000.00 |
84,302.56 |
89,672.13 |
| 负债合计 |
180,762.69 |
119,428.49 |
287,980.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,981,166.00 |
56,981,166.00 |
96,981,166.00 |
| 未分配利润 |
3,285,325.17 |
13,231,999.89 |
16,421,798.08 |
| 所有者权益合计 |
19,266,491.17 |
70,213,165.89 |
113,402,964.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,447,253.86 |
70,332,594.38 |
113,690,944.25 |
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