基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中证红利低波动ETF(560890) |
净值：
1.1860
|
日增长率：
-0.33%
|
累计净值：1.2100 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 53,300.00 | 538,330.00 | 2.79 |
| 601009 | 南京银行 | 44,600.00 | 509,778.00 | 2.65 |
| 000001 | 平安银行 | 43,400.00 | 495,194.00 | 2.57 |
| 601825 | 沪农商行 | 51,700.00 | 480,293.00 | 2.49 |
| 600750 | 江中药业 | 19,900.00 | 461,083.00 | 2.39 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 44,300.00 | 443,443.00 | 2.30 |
| 600016 | 民生银行 | 114,700.00 | 439,301.00 | 2.28 |
| 000651 | 格力电器 | 10,900.00 | 438,398.00 | 2.28 |
| 600737 | 中粮糖业 | 25,200.00 | 433,692.00 | 2.25 |
| 002469 | 三维化学 | 49,400.00 | 412,490.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,951,257.00 | 51.65 | 52.96 |
| 制造业 | 3,995,306.04 | 20.73 | 21.26 |
| 建筑业 | 1,112,322.66 | 5.77 | 5.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 995,656.00 | 5.17 | 5.30 |
| 采矿业 | 744,522.00 | 3.86 | 3.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 661,928.00 | 3.44 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 653,989.00 | 3.39 | 3.48 |
| 房地产业 | 382,526.00 | 1.99 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,045.00 | 1.52 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.53 | - | 3.41 | 19,266,491.17 |
| 2025-09-30 | 97.41 | - | 3.83 | 27,171,674.65 |
| 2025-06-30 | 97.23 | - | 2.94 | 70,213,165.89 |
| 2025-03-31 | 96.63 | - | 5.39 | 63,709,788.44 |
| 2024-12-31 | 97.48 | - | 2.77 | 113,402,964.08 |
微信公众号
证券之星APP
