基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中证红利低波动ETF(560890) |
净值：
1.2056
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2056 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 56,500.00 | 901,175.00 | 3.32 |
| 600282 | 南钢股份 | 140,800.00 | 739,200.00 | 2.72 |
| 601838 | 成都银行 | 42,700.00 | 736,575.00 | 2.71 |
| 601009 | 南京银行 | 64,800.00 | 708,264.00 | 2.61 |
| 601006 | 大秦铁路 | 118,400.00 | 697,376.00 | 2.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 34,900.00 | 692,765.00 | 2.55 |
| 601288 | 农业银行 | 102,800.00 | 685,676.00 | 2.52 |
| 601939 | 建设银行 | 77,900.00 | 670,719.00 | 2.47 |
| 002540 | 亚太科技 | 104,942.00 | 670,579.38 | 2.47 |
| 601998 | 中信银行 | 91,200.00 | 656,640.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,200,690.00 | 48.58 | 49.88 |
| 制造业 | 5,280,657.06 | 19.43 | 19.95 |
| 建筑业 | 1,791,007.40 | 6.59 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,767,145.00 | 6.50 | 6.68 |
| 采矿业 | 1,569,612.00 | 5.78 | 5.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,248,162.00 | 4.59 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 499,500.00 | 1.84 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,848.00 | 1.39 | 1.42 |
| 房地产业 | 372,588.00 | 1.37 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 360,680.00 | 1.33 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.41 | - | 3.83 | 27,171,674.65 |
| 2025-06-30 | 97.23 | - | 2.94 | 70,213,165.89 |
| 2025-03-31 | 96.63 | - | 5.39 | 63,709,788.44 |
| 2024-12-31 | 97.48 | - | 2.77 | 113,402,964.08 |
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