中证500成长ETF银华(562340)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,966,156.74 |
2,242,416.77 |
677,939.04 |
5,083,952.17 |
| 本期利润 |
2,016,309.50 |
3,635,970.30 |
1,460,625.55 |
4,505,045.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.26 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.29 |
23.69 |
7.38 |
6.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.89 |
28.54 |
6.72 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润 |
3,055,536.88 |
2,395,949.26 |
725,969.28 |
-85,532.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.26 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
9,292,243.65 |
11,730,370.44 |
11,870,318.28 |
43,058,816.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.28 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.23 |
28.28 |
6.51 |
-0.20 |
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