基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500成长ETF银华(562340) |
净值：
1.3808
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.3808 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 6,900.00 | 383,778.00 | 3.27 |
| 002532 | 天山铝业 | 17,800.00 | 316,662.00 | 2.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,100.00 | 300,080.00 | 2.56 |
| 002156 | 通富微电 | 7,100.00 | 293,443.00 | 2.50 |
| 002558 | 巨人网络 | 9,000.00 | 283,860.00 | 2.42 |
| 601168 | 西部矿业 | 10,700.00 | 267,500.00 | 2.28 |
| 002155 | 湖南黄金 | 7,620.00 | 235,458.00 | 2.01 |
| 600885 | 宏发股份 | 7,940.00 | 220,414.40 | 1.88 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,117.00 | 214,240.40 | 1.82 |
| 300017 | 网宿科技 | 12,200.00 | 206,180.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,983,389.01 | 59.49 | 61.60 |
| 金融业 | 1,539,087.18 | 13.11 | 13.58 |
| 采矿业 | 967,071.00 | 8.24 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 715,528.70 | 6.10 | 6.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532,267.00 | 4.53 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,241.00 | 1.37 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,956.00 | 1.32 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 134,775.00 | 1.15 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,779.00 | 0.66 | 0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 48,366.00 | 0.41 | 0.43 |
| 房地产业 | 22,869.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.57 | - | 2.53 | 11,739,251.45 |
| 2025-12-31 | 95.85 | - | 3.27 | 11,730,370.44 |
| 2025-09-30 | 96.08 | - | 4.58 | 11,830,190.54 |
| 2025-06-30 | 95.95 | - | 6.54 | 11,870,318.28 |
| 2025-03-31 | 97.08 | - | 3.34 | 15,862,966.91 |
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