基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证500质量成长ETF(562340) |
净值：
1.3775
|
日增长率：
-1.76%
|
累计净值：1.3775 | 2026-03-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 9,000.00 | 389,610.00 | 3.32 |
| 601168 | 西部矿业 | 10,600.00 | 292,984.00 | 2.50 |
| 002532 | 天山铝业 | 17,600.00 | 284,768.00 | 2.43 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6,800.00 | 279,208.00 | 2.38 |
| 002156 | 通富微电 | 7,000.00 | 263,900.00 | 2.25 |
| 600885 | 宏发股份 | 7,840.00 | 238,336.00 | 2.03 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,100.00 | 219,573.00 | 1.87 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,117.00 | 213,393.60 | 1.82 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,400.00 | 202,824.00 | 1.73 |
| 603979 | 金诚信 | 2,600.00 | 197,990.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,818,236.80 | 58.12 | 60.64 |
| 金融业 | 1,639,524.48 | 13.98 | 14.58 |
| 采矿业 | 931,573.80 | 7.94 | 8.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778,630.74 | 6.64 | 6.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,418.00 | 4.18 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,426.00 | 1.32 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,050.00 | 1.27 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 134,947.20 | 1.15 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,678.00 | 0.67 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 45,486.00 | 0.39 | 0.40 |
| 房地产业 | 21,802.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.85 | - | 3.27 | 11,730,370.44 |
| 2025-09-30 | 96.08 | - | 4.58 | 11,830,190.54 |
| 2025-06-30 | 95.95 | - | 6.54 | 11,870,318.28 |
| 2025-03-31 | 97.08 | - | 3.34 | 15,862,966.91 |
| 2024-12-31 | 97.20 | - | 3.36 | 43,058,816.27 |
微信公众号
证券之星APP
