基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证500质量成长ETF(562340) |
净值：
1.2828
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2828 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 4,200.00 | 388,416.00 | 3.28 |
| 002517 | 恺英网络 | 12,100.00 | 339,768.00 | 2.87 |
| 601555 | 东吴证券 | 28,800.00 | 282,240.00 | 2.39 |
| 688608 | 恒玄科技 | 799.00 | 237,702.50 | 2.01 |
| 002850 | 科达利 | 1,200.00 | 234,840.00 | 1.99 |
| 002273 | 水晶光电 | 8,700.00 | 230,028.00 | 1.94 |
| 002532 | 天山铝业 | 19,800.00 | 229,482.00 | 1.94 |
| 603129 | 春风动力 | 800.00 | 214,600.00 | 1.81 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,800.00 | 211,660.00 | 1.79 |
| 002138 | 顺络电子 | 5,600.00 | 196,896.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,403,559.57 | 62.58 | 65.14 |
| 金融业 | 1,397,723.08 | 11.81 | 12.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635,685.00 | 5.37 | 5.59 |
| 采矿业 | 618,927.80 | 5.23 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608,825.48 | 5.15 | 5.36 |
| 批发和零售业 | 226,237.00 | 1.91 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,708.00 | 1.32 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,456.00 | 1.04 | 1.09 |
| 房地产业 | 103,664.00 | 0.88 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 46,976.00 | 0.40 | 0.41 |
| 建筑业 | 44,650.00 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.08 | - | 4.58 | 11,830,190.54 |
| 2025-06-30 | 95.95 | - | 6.54 | 11,870,318.28 |
| 2025-03-31 | 97.08 | - | 3.34 | 15,862,966.91 |
| 2024-12-31 | 97.20 | - | 3.36 | 43,058,816.27 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 1.90 | 62,311,803.33 |
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