中证500成长ETF银华(562340)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500成长ETF银华(562340)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,050,933.38	3,772,332.30	1,583,387.61	4,952,275.34
利息合计	694.91	2,258.47	1,334.62	51,374.61
其中：存款利息收入	694.91	2,258.47	1,334.62	51,374.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,979,013.93	2,343,751.43	803,155.50	5,139,101.92
其中：股票投资收益	1,889,655.51	2,087,089.62	617,950.83	3,145,933.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,358.42	256,661.81	185,204.67	1,993,167.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,152.76	1,393,553.53	782,686.51	-578,906.34
其他收入	21,071.78	32,768.87	-3,789.02	340,705.15
费用	34,623.88	136,362.00	122,762.06	447,229.51
管理人报酬	28,853.25	77,538.76	49,150.71	260,407.05
基金托管费	5,770.63	15,507.75	9,830.12	52,081.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	43,315.49	63,781.23	134,741.11
利润总额	2,016,309.50	3,635,970.30	1,460,625.55	4,505,045.83

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