科创创业50ETF鹏扬(588350)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
516,873,637.85 |
506,260,417.00 |
7,512,908.95 |
-119,139,093.85 |
| 本期利润 |
653,313,610.77 |
896,184,767.61 |
-4,187,875.54 |
202,834,389.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.77 |
0.56 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.97 |
54.65 |
-0.28 |
14.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.54 |
62.25 |
-0.67 |
14.80 |
| 期末可供分配利润 |
566,754,086.30 |
277,581,058.70 |
-216,976,555.38 |
-222,661,572.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.25 |
-0.13 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,404,512,611.47 |
1,606,227,682.25 |
1,469,569,444.62 |
1,589,884,427.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
1.42 |
0.87 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.07 |
42.33 |
-12.87 |
-12.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
