科创创业50ETF鹏扬(588350)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创创业50ETF鹏扬(588350)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	657,541,460.32	906,400,949.64	458,399.82	211,510,698.51
利息合计	37,916.14	66,966.93	28,836.81	77,423.16
其中：存款利息收入	9,460.08	16,432.68	5,819.58	28,344.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,456.06	50,534.25	23,017.23	49,079.06
投资收益合计	516,712,764.42	516,045,099.94	11,180,217.89	-111,784,861.63
其中：股票投资收益	512,089,174.84	501,369,099.39	700,359.10	-129,489,230.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	269,708.90	269,708.90	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,623,589.58	14,406,291.65	10,210,149.89	16,772,465.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	136,439,972.92	389,924,350.61	-11,700,784.49	321,973,482.87
其他收入	4,350,806.84	364,532.16	950,129.61	1,244,654.11
费用	4,227,849.55	10,216,182.03	4,646,275.36	8,676,309.49
管理人报酬	3,379,360.33	8,206,612.71	3,713,289.52	6,908,025.50
基金托管费	675,872.10	1,641,322.60	742,657.88	1,381,604.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,615.56	368,125.06	190,244.58	383,147.06
利润总额	653,313,610.77	896,184,767.61	-4,187,875.54	202,834,389.02

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