科创创业50ETF鹏扬(588350)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创创业50ETF鹏扬(588350) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创创业50ETF鹏扬(588350)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,231,654.95	300,563.69	545,726.72	373,573.39
存出保证金	503,042.66	80,678.99	109,763.73	71,416.19
交易性金融资产	1,599,999,201.77	1,465,585,752.85	1,585,617,844.95	1,240,963,068.72
其中：股票投资	1,599,999,201.77	1,465,585,752.85	1,585,617,844.95	1,240,963,068.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,327,330.99	2,374,000.00	2,557,749.49	1,000,000.00
应收证券清算款	2,487,394.49	688,669.54	1,196,576.71	2,335,687.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	20,060.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	97,676.07
资产总计	1,613,855,123.94	1,471,729,735.24	1,591,915,273.69	1,246,685,229.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,114,163.74	-	39.93	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	723,764.45	583,504.76	695,089.77	533,312.17
应付托管费	144,752.91	116,700.93	139,017.95	106,662.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.46	131.97	131.95	3,720.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,644,758.13	1,459,952.96	1,196,566.30	461,551.20
负债合计	7,627,441.69	2,160,290.62	2,030,845.90	1,105,245.89
所有者权益
实收基金	1,128,546,000.00	1,686,546,000.00	1,812,546,000.00	1,814,546,000.00
未分配利润	477,681,682.25	-216,976,555.38	-222,661,572.21	-568,966,016.43
所有者权益合计	1,606,227,682.25	1,469,569,444.62	1,589,884,427.79	1,245,579,983.57
负债及所有者权益总计	1,613,855,123.94	1,471,729,735.24	1,591,915,273.69	1,246,685,229.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年