| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,134,851.14 | 42,531,896.80 | 6,762,232.85 |
| 本期利润 | 18,135,416.68 | 43,935,167.59 | 7,996,269.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.43 | 0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.18 | 35.66 | 15.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.32 | 32.28 | -0.21 |
| 期末可供分配利润 | 61,015,099.30 | 47,633,137.12 | -121,060.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.44 | 0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 204,065,510.56 | 195,212,928.12 | 58,458,730.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.47 | 1.32 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.25 | 32.28 | -0.21 |
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