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资产负债表

利润分配表

基金公告

科创新能源ETF富国(588960)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	203,852,902.86	194,464,812.19	58,365,290.22
其中：股票投资	203,852,902.86	194,464,812.19	58,365,290.22
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	12,742.12	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	90,691.84	90,691.84	90,691.84
资产总计	204,328,560.60	195,357,889.77	58,641,769.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4,111.50	-	134,281.05
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	89,709.39	93,354.70	13,184.45
应付托管费	17,941.87	18,670.95	2,636.90
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	151,287.28	32,936.00	32,936.00
负债合计	263,050.04	144,961.65	183,038.40
所有者权益
实收基金	138,579,791.00	147,579,791.00	58,579,791.00
未分配利润	65,485,719.56	47,633,137.12	-121,060.27
所有者权益合计	204,065,510.56	195,212,928.12	58,458,730.73
负债及所有者权益总计	204,328,560.60	195,357,889.77	58,641,769.13

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