科创新能源ETF富国(588960)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
44,669,231.35 |
8,193,876.37 |
| 利息合计 |
51,831.24 |
51,081.40 |
| 其中：存款利息收入 |
51,831.24 |
51,081.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
43,112,015.27 |
6,905,494.03 |
| 其中：股票投资收益 |
42,719,602.93 |
6,735,424.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
70,004.27 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
322,408.07 |
170,069.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,403,270.79 |
1,234,037.09 |
| 其他收入 |
102,114.05 |
3,263.85 |
| 费用 |
734,063.76 |
197,606.43 |
| 管理人报酬 |
544,124.58 |
97,756.07 |
| 基金托管费 |
108,824.99 |
19,551.20 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
81,114.16 |
80,299.16 |
| 利润总额 |
43,935,167.59 |
7,996,269.94 |
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