华商稳健双利债券A(630007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
359,796,531.96 |
130,569,273.89 |
13,764,879.99 |
41,505,911.20 |
| 本期利润 |
805,155,658.75 |
170,400,258.86 |
8,172,973.75 |
50,213,822.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.75 |
6.47 |
0.29 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.45 |
7.47 |
0.33 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
904,718,663.14 |
128,001,999.93 |
41,775,380.82 |
33,778,592.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,248,854,723.92 |
2,144,381,368.37 |
2,477,873,709.82 |
2,726,456,694.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.63 |
1.52 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.81 |
131.98 |
116.56 |
115.85 |
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