华商稳健双利债券A(630007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商稳健双利债券A(630007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,139,488,167.39	218,225,395.57	25,200,922.22	97,494,545.54
利息合计	633,595.77	647,993.31	334,607.08	1,324,770.48
其中：存款利息收入	633,595.77	634,806.66	321,420.43	1,283,353.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,186.65	13,186.65	41,416.53
投资收益合计	553,610,241.92	177,575,603.38	30,975,772.45	83,714,501.92
其中：股票投资收益	492,282,379.01	114,241,430.66	-11,366,909.49	-109,699,236.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,521,686.56	53,729,546.77	36,736,405.18	172,594,298.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,806,176.35	9,604,625.95	5,606,276.76	20,819,439.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	584,796,393.52	39,305,239.74	-6,308,576.21	11,709,331.48
其他收入	447,936.18	696,559.14	199,118.90	745,941.66
费用	38,856,616.73	33,086,205.71	17,277,757.02	41,967,605.70
管理人报酬	23,983,283.17	19,970,878.28	10,322,163.15	24,600,285.39
基金托管费	6,852,366.57	5,705,965.27	2,949,189.44	7,028,653.05
销售服务费	3,632,615.13	874,246.31	279,208.58	1,114,106.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,185,377.74	6,187,516.90	3,541,310.17	8,821,320.62
其中：卖出回购金融资产支出	4,185,377.74	6,187,516.90	3,541,310.17	8,821,320.62
其他费用	121,078.39	232,895.09	124,728.82	258,195.00
利润总额	1,100,631,550.66	185,139,189.86	7,923,165.20	55,526,939.84

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