华商稳健双利债券A(630007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.8340 |
2.3990 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.8340 |
2.3990 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.8350 |
2.4000 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.8390 |
2.4040 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.8390 |
2.4040 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.8350 |
2.4000 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.8300 |
2.3950 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.8300 |
2.3950 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.8290 |
2.3940 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.8330 |
2.3980 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.8320 |
2.3970 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.8310 |
2.3960 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.8300 |
2.3950 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.8270 |
2.3920 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.8290 |
2.3940 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.8280 |
2.3930 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.8260 |
2.3910 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.8250 |
2.3900 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.8260 |
2.3910 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.8260 |
2.3910 |
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