| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 811,741,745.98 | 375,950,082.44 | 1,147,887,745.80 | 1,583,679,409.34 |
| 2025-06-29 | - | 811,741,745.98 | 940,464,145.58 | 128,722,399.60 |
| 2024-06-29 | 8,922,898.44 | 0.00 | - | 8,922,898.44 |
| 2024-03-30 | - | 8,922,898.44 | 8,922,898.44 | - |
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