招商招祥纯债D(011955)份额变动-基金频道-证券之星

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招商招祥纯债D(011955)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	702,042,958.48	2,567,237,429.30	2,985,605,310.10	1,120,410,839.28
2026-03-30	515,527,058.81	702,042,958.48	247,589,316.58	61,073,416.91
2025-12-30	375,950,082.44	515,527,058.81	235,565,760.63	95,988,784.26
2025-09-29	811,741,745.98	375,950,082.44	1,147,887,745.80	1,583,679,409.34
2025-06-29	-	811,741,745.98	940,464,145.58	128,722,399.60
2024-06-29	8,922,898.44	0.00	-	8,922,898.44
2024-03-30	-	8,922,898.44	8,922,898.44	-

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