招商招祥纯债D(011955)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招祥纯债D(011955)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	102.12	0.17	9,194,590,078.25
2	2026-03-31	-	113.04	0.08	6,795,795,821.03
3	2025-12-31	-	107.23	0.69	6,818,800,155.31
4	2025-09-30	-	112.35	0.58	7,208,127,703.01
5	2025-06-30	-	110.08	0.28	10,193,324,618.77
6	2025-03-31	-	112.81	0.38	8,776,271,690.61
7	2024-12-31	-	113.26	1.71	10,592,293,449.86
8	2024-09-30	-	97.25	3.54	13,874,185,088.02
9	2024-06-30	-	94.76	0.33	13,134,051,199.46
10	2024-03-31	-	99.43	0.34	10,258,968,723.90
11	2023-12-31	-	111.41	0.40	9,083,104,047.11
12	2023-09-30	-	116.36	0.31	7,483,287,200.35
13	2023-06-30	-	122.43	0.37	8,082,899,883.78
14	2023-03-31	-	119.03	1.04	6,692,869,794.38
15	2022-12-31	-	116.21	1.04	6,250,095,265.63
16	2022-09-30	-	105.61	0.46	7,744,052,293.92
17	2022-06-30	-	114.95	0.43	5,516,014,148.13
18	2022-03-31	-	121.23	0.24	4,253,638,026.23
19	2021-12-31	-	117.09	0.29	3,459,076,500.83
20	2021-09-30	-	112.33	0.22	2,401,886,567.51
21	2021-06-30	-	104.86	0.36	2,123,623,597.41

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