招商招祥纯债D(011955)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商招祥纯债D(011955) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招祥纯债D(011955)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	147,509,028.30	147,603,823.09	116,103,152.28	602,951,245.06
利息合计	347,617.22	491,301.85	236,061.17	1,741,942.60
其中：存款利息收入	134,018.41	408,037.32	178,409.76	501,185.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	213,598.81	83,264.53	57,651.41	1,240,757.25
投资收益合计	106,500,710.62	313,562,431.60	190,870,205.26	458,151,673.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,845,408.81	303,904,977.78	185,092,790.64	448,373,882.08
资产支持证券投资收益	1,871,152.24	12,026,245.81	6,073,697.73	13,737,162.57
衍生工具收益	-215,850.43	-2,368,791.99	-296,283.11	-3,959,371.62
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,341,664.33	-169,442,633.97	-76,701,572.23	136,730,660.28
其他收入	319,036.13	2,992,723.61	1,698,458.08	6,326,969.15
费用	20,078,801.00	61,024,613.22	34,165,475.39	68,379,058.61
管理人报酬	11,484,053.29	26,854,006.28	14,439,550.07	34,227,708.06
基金托管费	3,828,017.78	8,951,335.50	4,813,183.39	11,409,236.07
销售服务费	151,911.62	429,957.41	245,621.47	500,342.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,164,038.85	23,772,804.66	14,099,359.35	20,984,302.38
其中：卖出回购金融资产支出	4,164,038.85	23,772,804.66	14,099,359.35	20,984,302.38
其他费用	211,006.06	330,367.32	201,155.98	254,654.25
利润总额	127,430,227.30	86,579,209.87	81,937,676.89	534,572,186.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年