| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 95,937,090.36 | 95,936,518.15 | 4,699.52 | 5,271.73 |
| 2026-03-30 | 95,504,023.56 | 95,937,090.36 | 433,127.40 | 60.60 |
| 2025-12-30 | 143,926,396.46 | 95,504,023.56 | 5,230.24 | 48,427,603.14 |
| 2025-09-29 | - | 143,926,396.46 | 144,006,885.84 | 80,489.38 |
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