交银新生活力灵活配置混合C(018783)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
145,224,891.84 |
410,952,855.88 |
| 利息合计 |
761,359.56 |
2,808,829.73 |
| 其中：存款利息收入 |
761,359.56 |
2,639,257.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
169,571.78 |
| 投资收益合计 |
239,451,825.90 |
521,336,706.45 |
| 其中：股票投资收益 |
219,538,229.82 |
406,431,737.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
918,237.53 |
8,410,779.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
18,995,358.55 |
106,494,189.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-95,220,321.31 |
-115,030,365.58 |
| 其他收入 |
232,027.69 |
1,837,685.28 |
| 费用 |
22,329,268.38 |
71,562,114.85 |
| 管理人报酬 |
18,475,479.25 |
60,556,296.70 |
| 基金托管费 |
3,079,246.55 |
10,092,716.16 |
| 销售服务费 |
654,664.86 |
644,973.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
117,908.61 |
266,351.92 |
| 利润总额 |
122,895,623.46 |
339,390,741.03 |
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