交银新生活力灵活配置混合C(018783)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,387,779.99 |
4,092,657.59 |
| 存出保证金 |
1,897,495.27 |
1,458,766.96 |
| 交易性金融资产 |
2,513,002,296.67 |
3,295,088,911.04 |
| 其中：股票投资 |
2,513,002,296.67 |
3,104,186,609.67 |
| 债券投资 |
- |
190,902,301.37 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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31,794,991.50 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
366,764.63 |
214,569.23 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,782,088,760.16 |
3,614,245,899.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
18,969,909.31 |
1,802,628.59 |
| 应付赎回款 |
9,573,181.24 |
44,645,587.73 |
| 应付管理人报酬 |
2,673,554.30 |
3,768,719.25 |
| 应付托管费 |
445,592.40 |
628,119.88 |
| 应付销售服务费 |
107,492.50 |
110,250.73 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
5,095.41 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,530,317.54 |
1,757,120.11 |
| 负债合计 |
34,300,047.29 |
52,717,521.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,159,937,271.52 |
1,563,473,212.17 |
| 未分配利润 |
1,587,851,441.35 |
1,998,055,165.36 |
| 所有者权益合计 |
2,747,788,712.87 |
3,561,528,377.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,782,088,760.16 |
3,614,245,899.23 |
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