| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 229,672,674.77 | 212,978,354.42 | 109,420,427.54 | 126,114,747.89 |
| 2026-06-29 | 216,639,243.55 | 229,672,674.77 | 127,027,608.00 | 113,994,176.78 |
| 2026-03-30 | 96,848,578.77 | 216,639,243.55 | 226,630,879.84 | 106,840,215.06 |
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