华商科创创业精选混合C(019438)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,151,650.33 |
| 存出保证金 |
342,475.54 |
| 交易性金融资产 |
650,695,379.81 |
| 其中：股票投资 |
650,216,371.41 |
| 债券投资 |
479,008.40 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
76,976,526.26 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
39,911,569.26 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
830,224,690.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
72,384,312.62 |
| 应付赎回款 |
4,743,766.75 |
| 应付管理人报酬 |
542,002.92 |
| 应付托管费 |
90,333.80 |
| 应付销售服务费 |
123,784.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
639,363.87 |
| 负债合计 |
78,523,564.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
310,537,398.00 |
| 未分配利润 |
441,163,728.02 |
| 所有者权益合计 |
751,701,126.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
830,224,690.40 |
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