| 2026-06-30 | |
| 收入 | 436,221,149.38 |
| 利息合计 | 90,459.81 |
| 其中：存款利息收入 | 90,459.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 211,940,642.30 |
| 其中：股票投资收益 | 211,524,426.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 416,207.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 221,173,936.40 |
| 其他收入 | 3,016,110.87 |
| 费用 | 3,894,203.85 |
| 管理人报酬 | 2,793,988.68 |
| 基金托管费 | 465,664.77 |
| 销售服务费 | 530,981.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 103,568.60 |
| 利润总额 | 432,326,945.53 |
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