| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 205,208,739.20 | 401,514,056.15 | 311,308,711.35 | 115,003,394.40 |
| 2025-09-29 | 75,110,927.54 | 205,208,739.20 | 179,107,570.36 | 49,009,758.70 |
| 2025-06-29 | 116,937,798.50 | 75,110,927.54 | 11,189,068.05 | 53,015,939.01 |
| 2025-03-30 | 361,918,343.41 | 116,937,798.50 | 6,785,896.97 | 251,766,441.88 |
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