博道大盘成长股票C(022004)资产负债表-基金频道-证券之星

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博道大盘成长股票C(022004)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	229,659.99	228,183.55
存出保证金	-	-
交易性金融资产	713,945,466.39	136,764,560.81
其中：股票投资	676,640,213.17	129,602,028.04
债券投资	37,305,253.22	7,162,532.77
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	9,342,720.98	1,086,578.22
其他资产	-	-
资产总计	749,970,403.85	144,482,869.65
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	3,600,000.00	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	8,706,138.75	4,905,273.56
应付管理人报酬	548,669.50	146,961.67
应付托管费	91,444.90	24,493.61
应付销售服务费	174,641.07	36,576.68
应付交易费用	-	-
应交税费	122.44	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	161,078.75	90,567.44
负债合计	13,282,095.41	5,203,872.96
所有者权益
实收基金	482,280,610.63	123,356,145.84
未分配利润	254,407,697.81	15,922,850.85
所有者权益合计	736,688,308.44	139,278,996.69
负债及所有者权益总计	749,970,403.85	144,482,869.65

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