博道大盘成长股票C(022004)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道大盘成长股票C(022004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	717,470,857.68	114,737,422.66	37,025,702.34
利息合计	55,218.66	52,374.24	37,168.82
其中：存款利息收入	55,218.43	48,202.46	32,997.30
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.23	4,171.78	4,171.52
投资收益合计	457,143,783.90	101,993,194.56	27,037,578.60
其中：股票投资收益	451,552,607.67	99,040,030.21	25,304,560.68
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	648,355.00	174,250.49	40,559.93
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	4,942,821.23	2,778,913.86	1,692,457.99
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	257,615,260.45	11,281,326.55	9,493,435.58
其他收入	2,656,594.67	1,410,527.31	457,519.34
费用	15,302,192.02	5,886,638.32	2,736,401.90
管理人报酬	10,012,090.50	3,970,331.81	1,863,646.14
基金托管费	1,668,681.77	661,721.93	310,607.70
销售服务费	3,524,854.71	1,098,812.17	478,471.80
交易费用	-	-	-
利息支出	20,568.37	8,647.82	-
其中：卖出回购金融资产支出	20,568.37	8,647.82	-
其他费用	74,383.76	147,111.16	83,676.26
利润总额	702,168,665.66	108,850,784.34	34,289,300.44

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