| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 131,762,279.74 | 96,124,804.44 | 34,690,814.62 | 70,328,289.92 |
| 2025-06-29 | 279,598,176.34 | 131,762,279.74 | 133,223.71 | 147,969,120.31 |
| 2025-03-30 | 709,183,307.26 | 279,598,176.34 | 437,373.97 | 430,022,504.89 |
| 2024-12-30 | 709,183,307.26 | 709,183,307.26 | - | - |
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