景顺长城景颐合利债券A(022018)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景颐合利债券A(022018)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,824,960.55	517,574,527.70
存出保证金	26,625.41	46,584.64
交易性金融资产	347,429,747.49	799,742,584.51
其中：股票投资	53,596,836.68	87,186,674.69
债券投资	293,832,910.81	712,555,909.82
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	600,194,643.47
应收证券清算款	19,727,909.12	-
应收利息	-	-
应收股利	141,892.80	281,301.28
应收申购款	10,000.00	-
其他资产	-	-
资产总计	371,735,111.96	1,922,397,174.49
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	51,875,109.59	-
应付证券清算款	13.83	16.88
应付赎回款	16,470,875.62	-
应付管理人报酬	179,711.11	975,479.47
应付托管费	44,927.78	243,869.87
应付销售服务费	66,626.04	409,884.60
应付交易费用	-	-
应交税费	1,561.19	2,837.49
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	119,400.99	123,359.78
负债合计	68,758,226.15	1,755,448.09
所有者权益
实收基金	298,431,855.30	1,918,846,630.45
未分配利润	4,545,030.51	1,795,095.95
所有者权益合计	302,976,885.81	1,920,641,726.40
负债及所有者权益总计	371,735,111.96	1,922,397,174.49

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