基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐合利债券A(022018) |
净值：
1.0633
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0633 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 5,922,000.00 | 58,257,634.73 | 1.25 |
| 002493 | 荣盛石化 | 4,316,650.00 | 57,540,944.50 | 1.24 |
| 02328 | 中国财险 | 3,294,000.00 | 46,684,261.77 | 1.00 |
| 000887 | 中鼎股份 | 2,469,700.00 | 45,244,904.00 | 0.97 |
| 000725 | 京东方A | 7,275,500.00 | 41,615,860.00 | 0.90 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 10,180,000.00 | 38,625,122.95 | 0.83 |
| 601918 | 新集能源 | 2,949,300.00 | 33,297,597.00 | 0.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 583,500.00 | 28,842,405.00 | 0.62 |
| 605117 | 德业股份 | 361,520.00 | 28,256,403.20 | 0.61 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 572,200.00 | 28,077,854.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,994,436.18 | 8.97 | 72.99 |
| 采矿业 | 135,112,148.00 | 2.91 | 23.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,231,524.00 | 0.41 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.96 | 95.31 | 0.44 | 4,649,102,908.05 |
| 2026-06-30 | 14.57 | 79.24 | 0.06 | 4,740,355,492.82 |
| 2026-03-31 | 10.62 | 83.15 | 0.73 | 887,664,286.10 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 91.87 | 0.30 | 251,054,835.30 |
| 2025-09-30 | 14.58 | 86.13 | 0.66 | 435,974,354.24 |
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