基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐合利债券A(022018) |
净值：
1.0789
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0789 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 6,305,800.00 | 54,734,344.00 | 1.15 |
| 02328 | 中国财险 | 3,294,000.00 | 40,969,572.98 | 0.86 |
| 300373 | 扬杰科技 | 239,700.00 | 37,688,031.00 | 0.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 189,500.00 | 30,134,290.00 | 0.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 349,500.00 | 27,138,105.32 | 0.57 |
| 002916 | 深南电路 | 59,000.00 | 27,016,100.00 | 0.57 |
| 300568 | 星源材质 | 1,307,800.00 | 24,482,016.00 | 0.52 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2,246,100.00 | 24,145,575.00 | 0.51 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 276,100.00 | 22,874,885.00 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 299,400.00 | 21,077,760.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,232,106.94 | 9.96 | 83.54 |
| 采矿业 | 58,871,502.00 | 1.24 | 10.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,013,049.00 | 0.40 | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 8,270,108.00 | 0.17 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,910,971.00 | 0.15 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.57 | 79.24 | 0.06 | 4,740,355,492.82 |
| 2026-03-31 | 10.62 | 83.15 | 0.73 | 887,664,286.10 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 91.87 | 0.30 | 251,054,835.30 |
| 2025-09-30 | 14.58 | 86.13 | 0.66 | 435,974,354.24 |
| 2025-06-30 | 17.69 | 96.98 | 1.45 | 302,976,885.81 |
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