基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐合利债券A(022018) |
净值：
1.0512
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0512 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 598,000.00 | 5,557,893.57 | 1.27 |
| 002545 | 东方铁塔 | 334,100.00 | 4,677,400.00 | 1.07 |
| 01398 | 工商银行 | 880,000.00 | 4,611,644.58 | 1.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 38,400.00 | 3,835,392.46 | 0.88 |
| 601838 | 成都银行 | 165,700.00 | 2,858,325.00 | 0.66 |
| 601168 | 西部矿业 | 128,600.00 | 2,829,200.00 | 0.65 |
| 600036 | 招商银行 | 67,300.00 | 2,719,593.00 | 0.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 269,600.00 | 2,704,088.00 | 0.62 |
| 600732 | 爱旭股份 | 159,600.00 | 2,638,188.00 | 0.61 |
| 02157 | 乐普生物-B | 343,000.00 | 2,486,427.99 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,644,666.04 | 5.88 | 69.77 |
| 金融业 | 8,282,006.00 | 1.90 | 22.53 |
| 采矿业 | 2,829,200.00 | 0.65 | 7.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.58 | 86.13 | 0.66 | 435,974,354.24 |
| 2025-06-30 | 17.69 | 96.98 | 1.45 | 302,976,885.81 |
| 2025-03-31 | 11.28 | 98.43 | 0.19 | 703,007,833.45 |
| 2024-12-31 | 4.54 | 37.10 | 27.19 | 1,920,641,726.40 |
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