| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 3,398.89 | 3,169.55 | 5,066.41 | 5,295.75 |
| 2025-09-29 | 958.89 | 3,398.89 | 2,458.00 | 18.00 |
| 2025-06-29 | 888.79 | 958.89 | 70.10 | - |
| 2025-03-30 | 888.79 | 888.79 | 8.86 | 8.86 |
| 2024-12-30 | - | 888.79 | 845,570,991.28 | 845,570,102.49 |
| 2024-09-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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