泰信债券周期回报D(022079)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信债券周期回报D(022079)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	56,171.30
存出保证金	-	1,956.46	7,639.48
交易性金融资产	1,005,195,020.19	1,019,307,975.98	925,848,335.20
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,005,195,020.19	1,019,307,975.98	925,848,335.20
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	168,034,155.65	50,018,410.96	137,983,545.61
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	38,200.48	117,001.85	68,963.30
其他资产	-	-	-
资产总计	1,173,449,606.63	1,070,516,379.33	1,069,196,807.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	179,050,629.64	29,001,488.62	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	30,998.96	94,742.41	729,799.53
应付管理人报酬	253,515.13	256,644.04	247,839.98
应付托管费	84,505.05	85,548.01	82,613.32
应付销售服务费	56.18	6.16	7.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	491,959.58	485,206.23	485,225.56
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	234,572.87	136,410.13	200,042.27
负债合计	180,146,237.41	30,060,045.60	1,745,527.86
所有者权益
实收基金	911,771,084.93	923,001,924.55	949,546,187.62
未分配利润	81,532,284.29	117,454,409.18	117,905,091.70
所有者权益合计	993,303,369.22	1,040,456,333.73	1,067,451,279.32
负债及所有者权益总计	1,173,449,606.63	1,070,516,379.33	1,069,196,807.18

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