泰信债券周期回报D(022079)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,470,652.48 |
12,481,044.51 |
| 利息合计 |
628,306.29 |
934,944.42 |
| 其中：存款利息收入 |
7,172.51 |
333,732.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
621,133.78 |
601,211.51 |
| 投资收益合计 |
8,361,605.85 |
17,241,394.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,361,605.85 |
17,241,394.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,527,316.55 |
-5,887,604.21 |
| 其他收入 |
8,056.89 |
192,310.02 |
| 费用 |
2,668,282.20 |
1,567,115.83 |
| 管理人报酬 |
1,558,722.07 |
941,059.68 |
| 基金托管费 |
519,573.99 |
313,686.53 |
| 销售服务费 |
15.63 |
19.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
452,760.81 |
78,076.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
452,760.81 |
78,076.60 |
| 其他费用 |
137,209.70 |
218,504.87 |
| 利润总额 |
2,802,370.28 |
10,913,928.68 |
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