| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 29,841,728.43 | 40,367,258.42 | 41,005,999.82 | 30,480,469.83 |
| 2025-09-29 | 15,750,084.88 | 29,841,728.43 | 111,641,229.89 | 97,549,586.34 |
| 2025-06-29 | 102,184.40 | 15,750,084.88 | 16,944,383.46 | 1,296,482.98 |
| 2025-03-30 | 43,731.51 | 102,184.40 | 107,991.11 | 49,538.22 |
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