| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,039,751.56 |
| 利息合计 | 7,293.39 |
| 其中：存款利息收入 | 3,770.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,522.73 |
| 投资收益合计 | 273,053.77 |
| 其中：股票投资收益 | 220,220.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,440.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 49,392.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,730,374.53 |
| 其他收入 | 29,029.87 |
| 费用 | 103,392.91 |
| 管理人报酬 | 79,962.97 |
| 基金托管费 | 13,327.17 |
| 销售服务费 | 4,580.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 5,522.36 |
| 利润总额 | 2,936,358.65 |
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