景顺长城医疗产业股票C(022082)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
91,925.48 |
| 存出保证金 |
5,923.62 |
| 交易性金融资产 |
35,390,112.82 |
| 其中：股票投资 |
33,364,701.31 |
| 债券投资 |
2,025,411.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
286,304.25 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
4,966.63 |
| 应收申购款 |
48,602.47 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
37,054,342.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
708,063.77 |
| 应付赎回款 |
260,239.66 |
| 应付管理人报酬 |
28,879.25 |
| 应付托管费 |
4,813.21 |
| 应付销售服务费 |
4,123.22 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
26,714.71 |
| 负债合计 |
1,032,833.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,233,530.87 |
| 未分配利润 |
7,787,978.21 |
| 所有者权益合计 |
36,021,509.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
37,054,342.90 |
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