| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 268,803,019.90 | 115,748,702.40 | 819,230.12 | 153,873,547.62 |
| 2025-06-29 | 1,195,502,466.83 | 268,803,019.90 | 106,102,825.02 | 1,032,802,271.95 |
| 2025-03-30 | 2,041,792,100.05 | 1,195,502,466.83 | 11,296.40 | 846,300,929.62 |
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