首页 - 基金 - 大成添鑫债券A(022397) - 基金净值
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大成添鑫债券A(022397)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-10-30 1.0316 1.0316
2 2026-10-29 1.0320 1.0320
3 2026-10-28 1.0319 1.0319
4 2026-10-27 1.0319 1.0319
5 2026-10-26 1.0319 1.0319
6 2026-10-23 1.0318 1.0318
7 2026-10-22 1.0318 1.0318
8 2026-10-21 1.0317 1.0317
9 2026-10-20 1.0317 1.0317
10 2026-10-19 1.0316 1.0316
11 2026-10-16 1.0315 1.0315
12 2026-10-15 1.0315 1.0315
13 2026-10-14 1.0315 1.0315
14 2026-10-13 1.0314 1.0314
15 2026-10-12 1.0310 1.0310
16 2026-10-09 1.0308 1.0308
17 2026-10-08 1.0308 1.0308
18 2026-09-30 1.0306 1.0306
19 2026-09-29 1.0306 1.0306
20 2026-09-28 1.0306 1.0306
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