首页 - 基金 - 大成添鑫债券A(022397) - 基金净值
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大成添鑫债券A(022397)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-04 1.0210 1.0210
2 2026-02-03 1.0210 1.0210
3 2026-02-02 1.0208 1.0208
4 2026-01-30 1.0207 1.0207
5 2026-01-29 1.0206 1.0206
6 2026-01-28 1.0203 1.0203
7 2026-01-27 1.0203 1.0203
8 2026-01-26 1.0203 1.0203
9 2026-01-23 1.0203 1.0203
10 2026-01-22 1.0202 1.0202
11 2026-01-21 1.0201 1.0201
12 2026-01-20 1.0198 1.0198
13 2026-01-19 1.0195 1.0195
14 2026-01-16 1.0195 1.0195
15 2026-01-15 1.0195 1.0195
16 2026-01-14 1.0195 1.0195
17 2026-01-13 1.0195 1.0195
18 2026-01-12 1.0195 1.0195
19 2026-01-09 1.0186 1.0186
20 2026-01-08 1.0186 1.0186
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