大成添鑫债券A(022397)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成添鑫债券A(022397)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,818,674.76	408,479.24	2,551,776.76
存出保证金	17,579.90	25,695.98	31,753.40
交易性金融资产	86,671,891.50	111,843,275.98	368,333,470.12
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	86,671,891.50	111,843,275.98	368,333,470.12
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	5,000,684.93
应收证券清算款	-	1,500,000.00	10,324,961.64
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,163,004.80	56,500.00	9,200.00
其他资产	-	-	-
资产总计	89,955,269.42	114,098,231.56	386,562,354.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	7,600,344.28	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	736,533.41	1,484,193.40	14,713,344.75
应付管理人报酬	23,556.33	27,656.55	134,062.01
应付托管费	7,852.11	9,218.84	44,687.35
应付销售服务费	10,305.03	5,373.17	28,832.30
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,612.33	3,958.94	21,392.75
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	83,640.50	173,138.45	133,655.90
负债合计	865,499.71	9,303,883.63	15,075,975.06
所有者权益
实收基金	86,937,578.13	102,967,808.30	367,767,927.46
未分配利润	2,152,191.58	1,826,539.63	3,718,452.29
所有者权益合计	89,089,769.71	104,794,347.93	371,486,379.75
负债及所有者权益总计	89,955,269.42	114,098,231.56	386,562,354.81

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