| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 42,623,064.09 | 30,280,058.36 | 3,699,454.63 | 16,042,460.36 |
| 2025-09-29 | 98,964,907.56 | 42,623,064.09 | 1,601,763.77 | 57,943,607.24 |
| 2025-06-29 | 202,753,738.05 | 98,964,907.56 | 457,508,859.16 | 561,297,689.65 |
| 2025-03-30 | 320,372,212.08 | 202,753,738.05 | 223,899.25 | 117,842,373.28 |
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