大成添鑫债券C(022398)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,333,793.35 |
18,134,822.21 |
16,128,301.04 |
| 利息合计 |
39,603.23 |
5,342,232.51 |
5,308,317.28 |
| 其中：存款利息收入 |
30,577.58 |
2,306,155.53 |
2,272,240.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,025.65 |
3,036,076.98 |
3,036,076.98 |
| 投资收益合计 |
602,134.34 |
13,701,184.41 |
11,365,726.25 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
587,744.64 |
14,057,480.94 |
11,722,022.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
14,389.70 |
-356,296.53 |
-356,296.53 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
647,016.91 |
-925,356.39 |
-562,470.82 |
| 其他收入 |
45,038.87 |
16,761.68 |
16,728.33 |
| 费用 |
442,143.50 |
3,944,407.10 |
3,344,699.86 |
| 管理人报酬 |
178,164.16 |
2,198,475.93 |
1,920,407.18 |
| 基金托管费 |
59,388.02 |
732,825.26 |
640,135.74 |
| 销售服务费 |
74,017.74 |
273,748.18 |
224,202.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
32,992.54 |
530,716.69 |
451,720.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
32,992.54 |
530,716.69 |
451,720.94 |
| 其他费用 |
95,457.24 |
195,824.32 |
100,928.36 |
| 利润总额 |
891,649.85 |
14,190,415.11 |
12,783,601.18 |
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