首页 - 基金 - 大成添鑫债券C(022398) - 基金净值
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大成添鑫债券C(022398)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-09 1.0262 1.0262
2 2026-09-08 1.0262 1.0262
3 2026-09-07 1.0262 1.0262
4 2026-09-04 1.0261 1.0261
5 2026-09-03 1.0261 1.0261
6 2026-09-02 1.0260 1.0260
7 2026-09-01 1.0260 1.0260
8 2026-08-31 1.0260 1.0260
9 2026-08-28 1.0260 1.0260
10 2026-08-27 1.0259 1.0259
11 2026-08-26 1.0260 1.0260
12 2026-08-25 1.0260 1.0260
13 2026-08-24 1.0259 1.0259
14 2026-08-21 1.0261 1.0261
15 2026-08-20 1.0260 1.0260
16 2026-08-19 1.0261 1.0261
17 2026-08-18 1.0260 1.0260
18 2026-08-17 1.0260 1.0260
19 2026-08-14 1.0256 1.0256
20 2026-08-13 1.0255 1.0255
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